Авторы: Малевич Ю.В., Онуфриева О.А.
Введение
Вопросами безопасности и устойчивости экспорта, в том числе финансовой, задается весь мировой бизнес. Экономические кризисы последних десятилетий, ограничительные меры в отношении импорта, вводимые США и странами Европейского союза, ослабевание позиций Всемирной торговой организации в качестве регулятора мировой торговли, мировая пандемия Covid-19 — все это не способствует развитию международной торговли, объемы которой и так сократились в связи с пандемией из-за падения объема международных перевозок, связанных с закрытием или дополнительными административными процедурами при прохождении границ, запрете в ряде стран на экспорт отдельных категорий товаров (медицинских и др.).
Материалы и методы
Череда кризисных явлений не могла не сказаться на динамике экспорта Российской Федерации. Так, по данным официальной таможенной статистики произошло существенное снижение экспортных поставок в период с 2014 по 2017 гг. (рисунок 1). Отрицательная динамика в указанном периоде обусловлена мировым политическим кризисом, введением санкций, а также падением мировых цен на нефть.
Следует отметить, что со стороны государства и бизнеса предприняты успешные попытки вывода экспорта РФ и внешней торговли в целом на качественно новый уровень: разработаны нормативно-правовые акты, реализуются национальные проекты, развивается трансграничная инфраструктура, внедряются цифровые платформы [2, 11]. Авторам представляется целесообразным отнести создание и дальнейшее развитие экспортно ориентированных цифровых платформ к числу приоритетных задач, направленных на укрепление отечественного экспортного потенциала. Значимость поиска цифровых решений в экспортно ориентированных отраслях обосновывается не только запросами со стороны отечественного бизнеса, но и необходимостью защиты национальных интересов [15].
Прилагаемые усилия привели к результатам — в 2018 г. в стоимостном выражении в динамике экспорта наметились положительные тенденции. Следует отметить, что к 2018 г. акценты государственной поддержки были расставлены в пользу активизации и стимулирования российского экспорта, в том числе за счет производства конкурентоспособной на мировых рынках продукции.
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в качестве одной из ключевых задач обозначена диверсификация российского экспорта, что нашло отражение в Национальном проекте (далее — Проект), в рамках которого реализуется ряд федеральных проектов, в числе которых «Логистика международной торговли» и «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» [8, 10]. В рамках проекта акцентируется необходимость развития приграничной инфраструктуры, повышения технической оснащенности пунктов пропуска через границу. Кроме того, подчеркивается необходимость устранения избыточных регуляторных ограничений для экспортеров, в том числе за счет эффективной реализации принципа «одного окна» при перемещении товаров через границу [2].
Пандемия 2020 года оказала существенное влияние на всю мировую экономическую систему [1] во всех отраслях, экспорт не является исключением. По итогам 2020 года констатировано снижение экспорта до рекордно низких 336 млрд долл. США. При этом падение наблюдалось, в основном, за счет несырьевого экспорта. Что же касается поставок сырья, то здесь есть потенциал дальнейшего наращивания экспорта в страны БРИКС и страны Азии. А по основным группам несырьевым товаров по итогам 2020 года наблюдался даже рост в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (рисунок 2).
Несмотря на существенный рост в стоимостном выражении, в абсолютных показателях результаты достаточно умеренные, что свидетельствует о неблагоприятной ситуации на валютном рынке. Мировые потрясения, обусловленные нестабильной политической ситуацией и пандемией Covid-19, оказывают прямое влияние на курсы валют и приводят к росту издержек в международных цепочках поставок, зачастую практически полностью разрушая их. В этой связи все более актуальными становятся вопросы диверсификации мировой валютной системы, крах которой прочат уже не одно десятилетие.
Еще с середины прошлого столетия в экспертных кругах ведутся дискуссии о том, что доллар недостаточно эффективен в роли основной резервной валюты. В ретроспективе были попытки поиска его замены и соответствующих альтернатив. К такого рода попыткам можно отнести виртуальную валюту, представляющую собой международный резервный актив, созданный Международным валютным фондом (SDR (СДР) — единицы специальных прав заимствования, в которых до настоящего времени принято указывать размер штрафных санкций за неисполнение обязательств по контрактам во внешнеэкономической деятельности). Несмотря на то, что SDR, рассчитываемые на корзине валют (рисунок 3; на нем указано фиксированное количество единиц валюты на 5-летний период, начинающийся с 1 октября 2016 года), имеют незначительную волатильность, все же в качестве основной единицы финансовых расчетов в международной торговле SDR никогда не использовались.
Евро также позиционировался как альтернатива доллару, но поскольку это относительно «молодая» валюта, оценить ее эффективность в долгосрочной перспективе пока невозможно. Необходимо отметить, что часть расчетов в международной торговле, тем не менее, осуществляется именно в европейской валюте, ослабляя тем самым позиции доллара, однако влияние евро не настолько значимо, чтобы евро стал полноценной заменой американской валюте.
Российский рубль также в последнее время укрепил позиции в международной торговле — с точки зрения увеличения доли расчетов в рублях. Однако пока большая часть таких расчетов приходится на расчеты внутри интеграционного объединения — Евразийского экономического союза, расчеты по импортно-экспортным операция между государствами-членами которого ведутся, в основном, в рублях. Доля рублевых расчетов внутри Союза составляет в среднем 72%.
Вместе с тем, факты свидетельствуют о том, что в последнее десятилетие тренд на расчеты в национальных валютах набирает обороты уже не только внутри региональных интеграционных объединениях, но и в торговле между странами с различных континентов. На уровне правительств достигаются договоренности о расчетах за экспорт, например ресурсов, в национальных валютах. Однако доля таких расчетов еще очень незначительна и не способна составить конкуренцию доллару.
Тем не менее, Президент России В.В. Путин заявил о намерении кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле, по сути, российский валютный рынок уже к этому подготовлен [12]. Любую иностранную валюту можно свободно и в нужном объеме обменять на рубли. Отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют важен для экономической и финансовой безопасности страны, указал Президент РФ. Данные изменения направлены на формирование абсолютно новых правил в финансовой системе, основанной на диверсификации национальных валют [8].
Большинство экспертов и финансовых аналитиков выражают умеренный оптимизм в отношении изменений в мировой финансовой системе, отмечая, что в ближайшее десятилетие не следует ожидать вытеснения доллара с роли основной резервной валюты. Аргументом в пользу таких суждений может служить тот факт, что абсолютно недостаточно создания или укрепления какой-либо валюты и желания сделать ее основной при международных расчетах. Необходимо создание прочной системы обеспечения. И только в США на настоящий момент существует соответствующая разветвленная инфраструктура, конкурентов у которой пока нет, их появление в ближайшее десятилетие крайне маловероятно.
Следует также отметить и более категоричные мнения о том, что доллар исчерпал свой лимит прочности, и крах долларовой системы неизбежен. В частности, эксперт инвестиционной компании Klopenko Group Д. Иванов заявил, что доллар перестанет быть основной мировой валютой, но не в ближайшие годы; по его мнению, на это потребуются десятилетия [4]. При этом, практически все эксперты единодушны в необходимости дальнейшего развития системы расчетов в национальных валютах, не отказываясь при этом от расчетов в долларах. Аналогичное мнение высказал и Президент Российской Федерации В.В. Путин: «У России нет планов по отказу от доллара как резервной валюты или универ-сального средства расчетов» [5].
Результаты и их обсуждение
Авторам представляется крайне важным свести риски к минимуму при организации торговли, с целью обеспечения экспортной устойчивости. Нами были проанализированы результаты опроса российских компаний, проведенного Банком России, с целью определения ключевых проблем. Выявлены следующие проблемы: существенные транспортно-логистические сложности; запреты и ограничения на ведение экспортной деятельности, а именно — длительный процесс получения разрешительных документов на экспорт товаров (лицензии, сертификаты, разрешения); сложности документального оформления товаров для целей перемещения через таможенную границу. В процентном соотношении соответствующие результаты представлены на рисунке 4.
Для решения выявленных проблем целесообразным представляется проектирование глобальных цепочек создания ценности посредством задействования механизмов промышленной и торговой политики, а также вовлечения крупных отечественных экспортеров в качестве интеграторов; создание цифровых платформ с последующей интеграцией таможенного администрирования, а также логистического сопровождения внешнеэкономической деятельности; имплементации механизмов государственно-частного партнерства [15].
По мнению авторов, возможно существенно снизить риски, проявляя определенную финансовую гибкость, а именно: вести торговлю с разными странами как в долларах, так и в национальной валюте, устанавливать (по возможности) фиксированный на определенный период курс в соответствующих контрактах; использовать иные механизмы, в том числе страховые, c целью минимизации рисков и финансовой защиты. Реализация вышеизложенных предложений на практике может оказаться не под силу каждой компании. В частности, средний бизнес, в основном, не имеет в штате аналитиков и специалистов по финансовым сделкам.
Тем не менее, на отечественном рынке широко представлены консалтинговые услуги, поскольку затраты на эти услуги окупятся за счет снижения рисков [13], как следствие — экспортная эффективность повысится. Здесь можно выделить роль Экспортного центра, в активе которого услуги, связанные со страхованием, обучением в сфере внешнеэкономической деятельности и др. [8]. Следует также отметить, что в условиях санкционного давления, нестабильности в целом современной экономики, подверженной кризисам, крайне важными представляются разработка и внедрение механизмов управления рисками.
В соответствии с данными института международных финансов (IIF), российский экспорт на апрель 2022 г. год к году вырос на 64% [14]. Центральной задачей отечественной экономической политики в настоящее время является решение проблемы масштабного импортозамещения, осуществляемого на основе инновационной модели развития за счет дальнейшего освоения высоких технологий и использования накопленного в стране потенциала научно-технических знаний. Несмотря на вышеуказанный рост российского экспорта, добавленная стоимость многих видов экспортной продукции незначительна.
Заключение
По мнению авторов, на основе дальнейшего развития передовых технологий и применения накопленных научно-технических знаний необходимо сделать упор на производстве конкурентоспособных товаров с высокой добавленной стоимостью. Для обеспечения устойчивого экспорта необходимо повышать добавленную стоимость экспортных товаров. А для этого, в свою очередь, целесообразным представляется: интенсивно внедрять вышеуказанные передовые технологии в производство; сделать упор на развитии вспомогательной промышленности; расширять географию экспорта, сделав приоритетными рынки стран БРИКС и Азиатские рынки.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Максимцев И.А. Влияние пандемии на развитие мировой экономической системы // Современный менеджмент: проблемы и перспективы. Сб. статей по итогам XV междун. науч.-практич. конф. СПб., 2020. С. 1-11.
© Малевич Ю.В., Онуфриева О.А., 2022
Юлия Валерьевна Малевич — доктор экономических наук, профессор, декан факультета бизнеса, таможенного дела и экономической безопасности, заведующий кафедрой таможенного дела Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Ольга Алексеевна Онуфриева — кандидат экономических наук, доцент специализированной кафедры ПАО «Газпром», начальник управления по работе с выпускниками и корпоративными партнерами, исполнительный директор Ассоциации выпускников Санкт-Петербургского государственного экономического университета.
Данная статья опубликована в специальном выпуске научного журнала «Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета» по итогам Петербургского международного экономического форума — 2021.
